Ссылка на эту статью: https://htbt.ru/to/accountant
В этой статье вы узнаете, как выгружать отчеты по продажам для бухгалтерии, какие есть виды отчетов, чем они отличаются и какая информация в них содержится.
Нужна помощь?
Задайте вопрос вашему менеджеру или в службу поддержки по кнопке ❓ в нижнем левом углу личного кабинета.
Начало работы
Заказы, создаваемые гостями на витрине отеля, попадают в отчеты по продажам только после выполнения определенных условий.
Если гость отменяет заказ до момента его принятия в работу отелем, заказ не попадает в отчет.
Заказы, созданные от стойки, могут включаться в отчеты. Эта опция настраивается на стороне Хотбот. Подробнее о таких заказах в статье
Заказы от стойки.
Сервис формирует два типа отчетов:
- Отчет по онлайн-продажам: Включает данные о заказах, которые гости оплатили онлайн и которые перешли в статус Выполнен, а также данные о заказах, которые были отменены отелем после оплаты.
- Отчет по офлайн-продажам: Включает данные о заказах, которые гости оплатили наличными, картой через терминал отеля или на счет комнаты, если используется такой метод оплаты. Также содержит данные об отмененных заказах, которые перешли в статус Принят.
Рекомендуем обрабатывать заказы с онлайн-оплатой в течение 24 часов.
Отчеты в личном кабинете
Для перехода к настройкам зайдите в свой личный кабинет на сайте Hotbot.ai или по прямой ссылке my.hotbot.ai.
Если у вас нет личного кабинета или доступа к описанным настройкам, обратитесь к ответственному сотруднику вашего отеля.
Если вы забыли пароль от личного кабинета, вы можете восстановить его по инструкции
Восстановление пароля.
На стартовой странице личного кабинета в панели слева нажмите иконку Настройки
Нажмите Отчеты
Выгрузка отчетов
На странице отчетов вы можете выбрать отчетный период, а также выгрузить необходимые отчеты о продажах.
- Выбор отчетного периода
1. Для выгрузки отчетов по онлайн- и офлайн-продажам необходимо выбрать нужный период. Есть три варианта выбора диапазона дат отчета:
- Ручной ввод дат: Вы можете ввести диапазон дат для выгрузки отчета вручную.
- Выбор дат в календаре: Вы можете выбрать даты в выпадающем календаре, нажав на иконку справа.
- Кнопки быстрого выбора: Удобно использовать, если вам нужно выгрузить отчет за один календарный месяц.
Обратите внимание, отчет можно выгрузить за любой период. Оптимально выгружать отчеты за один месяц. Отчеты с более широким диапазоном дат формируются дольше и их выгрузка займет больше времени.
- Выгрузка отчета по онлайн-продажам
2. После того, как вы выбрали нужный период, нажмите кнопку ↓ XLSX справа от названия отчета Отчет по онлайн-продажам. Загрузка занимает около 10 секунд.
Вы увидите сообщение о том, что отчет сгенерирован.
Файл отчета можно найти в папке Загрузки на вашем компьютере.
- Выгрузка отчета по офлайн-продажам
3. После того, как вы выбрали нужный период, нажмите кнопку ↓ XLSX справа от названия отчета Отчет по офлайн продажам. Загрузка занимает около 10 секунд.
Вы увидите сообщение о том, что отчет сгенерирован.
Файл отчета можно найти в папке Загрузки на вашем устройстве.
Типы отчетов
При работе с отчетами по продажам важно учитывать, что их структура и содержание могут различаться в зависимости от типа продаж — онлайн или офлайн, а также от используемого эквайринга. Эквайринг определяет, как обрабатываются платежи гостей отеля, и какие финансовые взаимодействия происходят между сервисом и отелем.
- Отели с эквайрингом сервиса
- Подписан агентский договор: В этом случае между сервисом и отелем подписан агентский договор, согласно которому сервис выступает посредником в процессе обработки онлайн-платежей и отвечает за формирование чека на 100% предоплату (аванс) через сайт Хотбот.
- Процесс оплаты: Гости отеля при онлайн-оплате производят оплату сначала на счет сервиса. В конце отчетного периода, указанного в договоре, происходят взаиморасчеты между сервисом и отелем. Это означает, что все платежи, полученные от гостей, сначала обрабатываются сервисом, после чего перечисляются на счет отеля за вычетом комиссии, если иные условия не указаны в договоре.
- Комиссия за онлайн-заказы: Сервис удерживает комиссию за вознаграждение с каждой транзакции, а также комиссию за возвратные заказы. Стоит отметить, что при возврате заказа начисляется только комиссия за возврат, в то время как вознаграждение не начисляется. В отчетах подробно указывается сумма, которая была удержана в виде комиссии, и итоговая сумма, подлежащая перечислению на счет отеля.
Если превышается порог по обороту, фиксированная плата не учитывается как комиссия.
- Отчеты для отелей с эквайрингом сервиса
- Включают как онлайн-продажи, так и офлайн-продажи (в ресторанах, спа и других точках на территории отеля).
- Основные особенности:
- Все платежи проходят через эквайринг сервиса.
- В отчетах отражается комиссия, удерживаемая сервисом по агентскому договору.
- Финансовые расчеты производятся в конце расчетного периода.
- Отели с собственным эквайрингом
- Отсутствие агентского договора: В данном случае агентский договор не подписывается, поскольку отель принимает платежи на свой эквайринг. В этом случае сервис не выступает агентом в банковских транзакциях, а чеки формируются в облачной онлайн-кассе.
- Процесс оплаты: Гости оплачивают услуги непосредственно на счет отеля. Это означает, что средства сразу поступают на счет отеля, минуя эквайринг сервиса. Все расчеты с гостями происходят напрямую между отелем и гостем.
- Отсутствие комиссии: Сервис не удерживает комиссию за обработку платежей, так как все транзакции проходят через эквайринг отеля. В отчетах по таким продажам информация о комиссиях не отражается, поскольку они отсутствуют.
- Отчеты для отелей с собственным эквайрингом
- Включает как онлайн-продажи, так и офлайн-продажи.
- Основные особенности:
- Платежи идут напрямую на счет отеля.
- Комиссия сервиса не взимается.
- Отчеты фокусируются на суммах транзакций и их деталях, без учета комиссий.
Используйте только отдельные отчеты для нового тарифа.
Если у отеля подключен новый тариф, формируются отдельные отчеты, а старые становятся недоступны.
- Royalty-отчеты
- При начислении роялти по онлайн- и офлайн-продажам формируется единый royalty-отчет.
- Если роялти взимается только за онлайн-продажи, выгружается отдельный отчет по онлайн-продажам.
Разделы отчета
В файле отчета по онлайн- или офлайн-продажам вы найдете три страницы:
- Title— Титульный лист
Здесь собрана вся информация по взаимным расчетам. Титульный лист содержит юридическую информацию и формальные реквизиты, необходимые для составления отчета о продажах за определенный период. Для примера рассмотрим период с 1 по 31 мая 2024 года.
▼ Отчет по онлайн-продажам
1. Заголовок отчета:
2. Описание сторон:
3. Основные пункты отчета:
4. Заключительные пункты:
5. Подписи сторон:
▼ Отчет по офлайн-продажам
- «Отчет об оказании услуг по Агентскому договору № Valley Hotel от 14.03.2024 г.»
- Указание города (Москва) и даты составления отчета (31 мая 2024 г.).
2. Описание сторон:
- Принципал: ООО, указанное как «Принципал», действующее на основании Устава.
- Агент: Общество с ограниченной ответственностью «ХотЛабс», действующее на основании Устава.
- Имена руководителей и их должности.
3. Основные пункты отчета:
- Перечень оказанных услуг за отчетный период с 01.05.2024 по 31.05.2024.
- Общая стоимость услуг Принципала, приобретенных пользователями по договорам, заключенным Агентом.
- Сумма, возвращенная покупателям в течение отчетного периода.
- Сумма начисленного вознаграждения Агента за отчетный период.
- Комиссия Агента за возвратные транзакции.
- Полный размер комиссии Агента (включает вознаграждение и комиссию за возврат).
- Сумма, полученная Агентом от реализации услуг Принципала за вычетом суммы, возвращенной покупателям.
- Сумма, подлежащая перечислению Агентом на расчетный счет Принципала.
4. Заключительные пункты:
- Подтверждение соответствия оказанных услуг требованиям Договора и Заказчика.
- Подтверждение отсутствия претензий между сторонами.
5. Подписи сторон:
- Подписи представителей Агента и Принципала для подтверждения достоверности отчета.
▼ Отчет по офлайн-продажам
1. Заголовок отчета:
2. Описание сторон:
3. Период отчета: Четко указан срок, за который предоставляются данные о продажах (с 1 по 31 мая 2024 года).
4. Основные финансовые показатели:
5. Подписи сторон: В нижней части титульного листа предусмотрены поля для подписей представителей сторон, подтверждающие согласие с представленным отчетом.
- «Отчет об оказании услуг по Агентскому договору № Valley Hotel от 14.03.2024 г.»
- Указание города (Москва) и даты составления отчета (31 мая 2024 г.).
2. Описание сторон:
- Принципал: ООО, указанное как «Принципал», действующее на основании Устава.
- Агент: Общество с ограниченной ответственностью «ХотЛабс», действующее на основании Устава.
- Имена руководителей и их должности.
3. Период отчета: Четко указан срок, за который предоставляются данные о продажах (с 1 по 31 мая 2024 года).
4. Основные финансовые показатели:
- Общая стоимость услуг: Сумма всех продаж, выполненных в указанный период.
- Возвраты: Сумма, которую покупатели вернули за отчётный период.
- Суммы, подлежащие к перечислению: Итоговая сумма, которая должна быть перечислена от агентства (например, от ХотЛабс) на счет принципала, за вычетом всех возвратов и комиссий.
5. Подписи сторон: В нижней части титульного листа предусмотрены поля для подписей представителей сторон, подтверждающие согласие с представленным отчетом.
- Income — Титульный лист
Здесь представлена более подробная информация по каждому выполненному заказу.
Включает все заказы, которые были оплачены и выполнены в отчетный период.
Как заказы попадают в Income
- Заказы с онлайн-оплатой фиксируются в отчете после статуса Выполнен.
- Заказы с офлайн-оплатой фиксируются в отчете после статуса Принят.
- Если заказ был отменен после оплаты, он фиксируется и в Income, и в Outcome.
- Если заказ находился в холде и был отменен, он не фиксируется в отчетах.
Подробнее о том, когда заказ попадает в отчет и что происходит на каждом статусе (списание, чеки, возврат), в статье Оплата, статусы заказов и отчеты.
▼ Отчет по онлайн-продажам
- Рассмотрим каждый столбец в реестре оплат в отчете по онлайн-продажам за период с 1 по 31 мая.
- Номер накладной: Этот столбец содержит уникальные номера накладных для каждой продажи или предоставленной услуги. Он помогает легко идентифицировать и отслеживать конкретные транзакции.
- Категория: В этом столбце указана категория услуги или товара, который был продан. Примеры категорий включают SPA, Доставка еды в номер и т.д.
- Номер заказа: Здесь указан уникальный номер заказа, который был сгенерирован в системе при оформлении покупки. Этот номер помогает связать накладную с конкретным заказом.
- Дата: В этом столбце зафиксирована дата и время создания заказа.
- Позиция: Этот столбец описывает конкретную позицию товара или услуги, которая была продана. Например, массаж, бургер, и т.д.
- Стоимость: В этом столбце указана стоимость единицы товара или услуги без учета количества.
- Кол-во: Здесь указано количество единиц проданных товаров или оказанных услуг в данном заказе.
- Итого: Этот столбец показывает общую стоимость заказа, рассчитанную как произведение стоимости на количество.
- Получено от гостя: В этом столбце указана сумма, полученная от гостя за данный заказ. Она может совпадать с «Итого», если не применены скидки или дополнительные сборы.
- Оплачено через: В этом столбце указано, через какую систему оплаты был произведен платеж (например, карта).
- Платежная система: Здесь указана платежная система, использованная для транзакции (например, Visa, MasterCard и т.д.).
- Комиссия: В этом столбце указана сумма комиссии, взимаемой платежной системой за обработку транзакции.
- К перечислению: Этот столбец показывает сумму, которую необходимо перечислить на счет компании после вычета комиссии.
- email: Здесь указан адрес электронной почты гостя, который сделал заказ. Это важно для связи и подтверждения заказа.
- Телефон: В этом столбце указан номер телефона гостя, что также важно для связи и подтверждения заказа.
▼ Отчет по офлайн-продажам
Рассмотрим каждый столбец в реестре оплат в отчете по офлайн-продажам за период с 1 по 31 мая.
Рассмотрим каждый столбец в реестре оплат в отчете по офлайн-продажам за период с 1 по 31 мая.
- Номер заказа: Уникальный идентификатор, присвоенный каждому заказу. Он позволяет отслеживать и идентифицировать конкретную транзакцию.
- Создание заказа: Дата и время, когда заказ был создан в системе. Этот столбец помогает понять, когда был сделан заказ.
- Завершение заказа: Дата и время, когда заказ был завершен — то есть когда все товары или услуги были предоставлены и оплата была произведена.
- Позиция: Наименование товара или услуги, которые были проданы или предоставлены клиенту (например, Массаж расслабляющий, Фирменный бургер Блэк Ангус).
- Стоимость: Цена одной единицы товара или услуги. Это фиксированная стоимость за одну единицу, без учета количества.
- Количество: Количество единиц проданного товара или предоставленной услуги.
- Сумма: Общая стоимость заказа, которая рассчитывается как произведение стоимости на количество.
- Метод оплаты: Способ оплаты, использованный клиентом (например, наличные (cash) или карта (card)).
- Итог: Сумма, полученная от клиента за заказ. Включает полную стоимость всех позиций в заказе.
- Комиссия агента: Сумма комиссии, которую агент (например, компания ХотЛабс) удерживает за свои услуги. Эта сумма вычитается из итога.
- Email: Электронная почта клиента, связанная с заказом. Этот столбец может использоваться для коммуникации или отчетности.
- Телефон: Контактный телефон клиента. Это дополнительная контактная информация, полезная для оперативной связи.
- Канал продажи: Информация о том, через какой канал была произведена продажа (например, Хотбот).
- Категория: Категория товара или услуги (например, SPA, доставка еды в номер и т.д.). Этот столбец помогает классифицировать продажи по различным типам услуг или продуктов.
Может быть полезно
Остались вопросы?
Мы поможем найти ответ — выберите удобный способ:
- Кнопка ❓ в личном кабинете
- Telegram-бот @HotbotAISupport_bot
- Почта support@hotbot.ai
- Телефон +7 (499) 110-86-62